基金经理:
单位净值:1.4253 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.4253 | 截止日期:2020/1/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方文旅休闲灵活配置混合(004429)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 787,765 | 6,194,360 | -544,836 | 10,109,000 |
基金本期净收益(元) | 3,779,690 | 5,530,590 | 1,426,100 | 4,043,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0297 | 0.1933 | -0.016 | 0.2092 |
期末基金资产净值(元) | 24,197,100 | 45,229,100 | 38,065,000 | 45,631,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3908 | 1.3648 | 1.1661 | 1.1842 |