基金经理:成涛
单位净值:0.9804 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9804 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,779 | 76,753 | -83,532 | -19,226 |
基金本期净收益(元) | 45,959 | -556 | -29,069 | -126,317 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0402 | 0.1361 | -0.1342 | -0.0318 |
期末基金资产净值(元) | 3,990,700 | 3,925,150 | 4,286,290 | 4,411,330 |
期末单位基金资产净值(元) |