基金经理:张溢麟
单位净值:1.2136 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2136 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信民丰回报定期开放混合(004413)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 78,186 | -274,530 | -338,964 | 121,760 |
基金本期净收益(元) | -604,866 | -322,670 | -110,492 | 117,376 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | -0.0064 | -0.008 | 0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 52,048,200 | 51,970,000 | 52,244,500 | 48,300,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2154 | 1.2136 | 1.22 | 1.228 |