基金经理:
单位净值:1.0088 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2018/3/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信臻选6个月定期开放混合(004411)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 5,356,840 | 12,662,100 | 9,314,980 | 0 |
基金本期净收益(元) | 5,558,340 | 17,661,600 | 2,428,320 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0231 | 0.0155 | |
期末基金资产净值(元) | 402,708,000 | 410,592,000 | 610,276,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0064 | 1.0261 | 1.0171 |