单位净值:1.0495 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.3980 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳寿混合C(004406)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,433 | -55,179 | 46,755 | -82,462 |
基金本期净收益(元) | 15,342 | 32,135 | 37,688 | -1,884 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | -0.0162 | 0.0091 | -0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 1,182,340 | 2,784,550 | 3,899,310 | 10,076,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.034 | 1.0128 | 1.05 | 1.0942 |