基金经理:蔡宇飞
单位净值:1.1122 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:1.1122 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金信民旺债券C(004402)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -110,904 | 11,236 | -59,850 | -247,218 |
基金本期净收益(元) | -84,549 | -163,863 | -100,196 | -278,723 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 | 0.0027 | -0.0139 | -0.0503 |
期末基金资产净值(元) | 4,081,400 | 4,457,440 | 4,591,090 | 5,064,110 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0777 | 1.1048 | 1.1014 | 1.1162 |