基金经理:张明
单位净值:2.1237 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:2.1237 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信企业价值优选混合A(004393)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,525,100 | -4,130,520 | 434,751 | 453,883 |
基金本期净收益(元) | -1,503,380 | -220,059 | 605,896 | 1,428,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1733 | -0.1501 | 0.016 | 0.0186 |
期末基金资产净值(元) | 115,984,000 | 53,277,900 | 55,992,500 | 56,069,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0554 | 1.9257 | 2.0768 | 2.0599 |