基金经理:郎振东
单位净值:1.2040 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.3183 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发汇安18个月定期债券C(004387)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 60 | 50 | 28 | 38 |
基金本期净收益(元) | 40 | 19 | 36 | 39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.0155 | 0.0088 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 3,824 | 3,765 | 3,715 | 3,687 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1921 | 1.1736 | 1.1581 | 1.1493 |