基金经理:
单位净值:1.0401 | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2018/3/19 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安大华添益债券A(004383)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/26 | 2017/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 400,170 | 90,587 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 400,093 | 90,588 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0093 | ||
期末基金资产净值(元) | 598,982 | 1,168,380 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0401 | 0.9937 |