基金经理:
单位净值:1.0527 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0787 | 截止日期:2018/6/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信诚永利混合A(004380)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2018/6/25 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 46,082 | 12,894,700 | 13,493,700 | 12,782,500 |
基金本期净收益(元) | 68,401 | 25,722,500 | 8,827,210 | 10,264,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0261 | 0.0225 | 0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 10,526,800 | 10,480,700 | 616,531,000 | 616,837,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0527 | 1.0481 | 1.0276 | 1.0281 |