单位净值:1.0912 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2366 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时汇享纯债债券C(004367)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 71,972 | 52,675 | 46,900 | 144,718 |
基金本期净收益(元) | 24,308 | 45,090 | 78,083 | 76,706 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.007 | 0.0046 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 6,625,640 | 7,297,850 | 9,638,620 | 12,305,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.087 | 1.0757 | 1.1117 | 1.1073 |