基金经理:周梦婕
单位净值:1.2576 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.2864 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根安通回报混合C(004362)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 163,355 | -91,271 | -221,345 | 48,293 |
基金本期净收益(元) | 121,878 | -198,160 | -142,042 | 172,353 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0351 | -0.0108 | -0.0158 | 0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 4,352,900 | 42,223,900 | 13,222,500 | 18,193,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2477 | 1.2003 | 1.209 | 1.2237 |