基金经理:周梦婕
单位净值:1.3101 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.3412 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根安通回报混合A(004361)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 359,306 | -52,739 | -100,392 | -12,118 |
基金本期净收益(元) | 241,233 | -194,313 | -69,128 | 95,141 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0518 | -0.0075 | -0.0136 | -0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 8,660,790 | 8,756,230 | 9,048,750 | 9,430,890 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2994 | 1.2481 | 1.2555 | 1.2691 |