基金经理:李锦文
单位净值:2.4383 | 净值增长率:-0.77% } else {?> | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:2.4383 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方智慧精选灵活配置混合(004357)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,294,600 | -24,029,300 | 8,385,730 | -7,167,480 |
基金本期净收益(元) | 11,001,800 | -18,542,500 | -1,037,650 | 5,240,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.198 | -0.117 | 0.0406 | -0.0343 |
期末基金资产净值(元) | 475,531,000 | 441,389,000 | 470,965,000 | 464,802,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.3624 | 2.1659 | 2.2821 | 2.2413 |