基金经理:龚涛
单位净值:1.6192 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.6392 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方小康ETF联接C(004346)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 575,276 | -953,559 | 44,203 | -87,215 |
基金本期净收益(元) | 6,069 | -23,964 | 17,156 | 40,109 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1085 | -0.1077 | 0.0059 | -0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 7,271,660 | 12,748,100 | 13,189,200 | 10,654,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5876 | 1.4556 | 1.5646 | 1.5538 |