基金经理:孙伟
单位净值:0.9488 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:0.9488 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方创业板ETF联接C(004343)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -32,204,900 | -45,315,100 | -87,158,600 | -65,503,000 |
基金本期净收益(元) | -6,074,550 | -2,466,620 | -3,728,870 | -2,314,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0359 | -0.0531 | -0.1005 | -0.0803 |
期末基金资产净值(元) | 807,360,000 | 857,524,000 | 826,980,000 | 946,327,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9226 | 0.9577 | 1.0119 | 1.1115 |