基金经理:罗文杰
单位净值:1.5838 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7438 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方沪深300ETF联接C(004342)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,826,340 | -9,831,520 | -3,879,640 | -3,532,300 |
基金本期净收益(元) | -130,241 | -440,978 | -131,979 | -89,974 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0553 | -0.1119 | -0.0487 | -0.0617 |
期末基金资产净值(元) | 125,816,000 | 119,947,000 | 133,121,000 | 101,049,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5298 | 1.4889 | 1.5959 | 1.6422 |