基金经理:于渤洋
单位净值:1.0614 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2919 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:62.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时广利3个月定开债发起式(004334)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 68,116,800 | 50,262,000 | 22,871,300 | 73,688,700 |
基金本期净收益(元) | 35,811,100 | 35,611,600 | 43,782,500 | 51,157,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0085 | 0.0039 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 6,247,740,000 | 6,179,630,000 | 6,129,370,000 | 6,106,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0558 | 1.0442 | 1.0358 | 1.0319 |