基金经理:王怀震
单位净值:1.2740 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.4750 | 截止日期:2024/4/22 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰元盛债券(LOF)E(004333)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 150,216 | -109,804 | -99,766 | -16,287 |
基金本期净收益(元) | 91,822 | -228,920 | 43,103 | -98,728 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 | -0.0149 | -0.0118 | -0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 8,051,110 | 8,845,530 | 9,708,320 | 11,919,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.262 | 1.239 | 1.253 | 1.265 |