基金经理:朱燕琼
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:3.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平日日鑫A(004330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,786,830 | 2,078,650 | 2,124,220 | 1,424,400 |
基金本期净收益(元) | 1,786,830 | 2,078,650 | 2,124,220 | 1,424,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 305,285,000 | 580,419,000 | 530,895,000 | 338,855,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |