单位净值:1.0160 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:1.1110 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -343,088 | -232,266 | -9,965 | 3,132 |
基金本期净收益(元) | -22,536 | -255,495 | 7,231 | 1,399 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.191 | -0.0173 | -0.0164 | 0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 365,544 | 21,628,800 | 401,318 | 365,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.001 | 1.01 | 1.032 | 1.044 |