单位净值:1.1557 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.8057 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深裕鑫A(004316)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,613,670 | -17,640,000 | -1,538,250 | 14,647,100 |
基金本期净收益(元) | -15,458,300 | -110,868 | 1,357,320 | 1,540,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0335 | -0.076 | -0.0093 | 0.0851 |
期末基金资产净值(元) | 288,939,000 | 264,894,000 | 212,478,000 | 176,449,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0825 | 1.0489 | 1.1268 | 1.1333 |