基金经理:魏淳
单位净值:1.1877 | 净值增长率:3.15% | 累计净值:1.1877 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深新硬件A(004314)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,368,800 | 4,301,010 | -8,886,830 | -2,103,560 |
基金本期净收益(元) | -7,202,620 | -2,661,760 | -2,022,790 | 1,170,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2661 | 0.0914 | -0.1976 | -0.0473 |
期末基金资产净值(元) | 73,744,100 | 71,943,600 | 63,666,600 | 72,058,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2226 | 1.5246 | 1.4218 | 1.6183 |