单位净值:1.1418 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.3750 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳信混合C(004302)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49 | 391 | -890 | -363 |
基金本期净收益(元) | -469 | -146 | -395 | -111 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0137 | -0.0264 | -0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 29,897 | 31,579 | 32,333 | 37,107 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1205 | 1.1187 | 1.1051 | 1.131 |