单位净值:1.1565 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.3923 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳信混合A(004301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 258,911 | 1,681,910 | -3,360,800 | -78,757 |
基金本期净收益(元) | -2,058,960 | -576,484 | -1,561,680 | 46,933 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0137 | -0.0256 | -0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 137,453,000 | 137,195,000 | 144,936,000 | 148,304,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1208 | 1.1187 | 1.1049 | 1.1305 |