基金经理:
单位净值:1.1179 | 累计净值:1.1179 | 截止日期:2020/11/5 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源顺和债券C(004291)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -76,705 | -474,542 | 131,700 | 67,617 |
基金本期净收益(元) | -379,092 | 328,501 | 80,296 | 73,037 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 | -0.0184 | 0.0138 | 0.0175 |
期末基金资产净值(元) | 3,736,250 | 8,989,010 | 13,969,100 | 8,566,780 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1171 | 1.1238 | 1.1322 | 1.1054 |