基金经理:
单位净值:1.1261 | 累计净值:1.1261 | 截止日期:2020/11/5 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源顺和债券A(004290)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -877,232 | -979,106 | 3,013,900 | 1,437,320 |
基金本期净收益(元) | -882,829 | 878,683 | 1,200,160 | 2,079,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0554 | -0.0087 | 0.027 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 883,176 | 112,815,000 | 130,825,000 | 122,462,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1252 | 1.1303 | 1.1385 | 1.1112 |