基金经理:
单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2018/8/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银安颐多策略混合(004287)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | -2,096,250 | -33,050 | 4,938,800 | 1,889,660 |
基金本期净收益(元) | -316,645 | 2,150,820 | 4,039,900 | 2,512,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0534 | -0.0007 | 0.075 | 0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 40,029,600 | 44,348,000 | 57,574,400 | 91,267,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.063 | 1.1181 | 1.1243 | 1.0614 |