基金经理:吴闻
单位净值:1.0779 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.4443 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳荣混合A(004279)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,659,700 | -3,972,230 | -3,223,480 | 3,706,630 |
基金本期净收益(元) | 4,903,490 | -6,433,480 | -1,599,190 | 4,854,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 | -0.0093 | -0.0082 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 358,359,000 | 455,977,000 | 437,879,000 | 430,051,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0724 | 1.0426 | 1.1042 | 1.1122 |