单位净值:0.9826 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.2886 | 截止日期:2024/4/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛安和回报定开混合C(004277)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,772 | -1,724 | -16,703 | 26,564 |
基金本期净收益(元) | -12,284 | -4,314 | -9,334 | 36,809 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | -0.0013 | -0.0107 | 0.0075 |
期末基金资产净值(元) | 1,340,340 | 1,352,110 | 1,353,830 | 3,234,530 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9835 | 0.9922 | 0.9935 | 1.0024 |