单位净值:0.9911 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.3201 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛安和回报定开混合A(004276)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -389,678 | -19,481 | -387,074 | 320,353 |
基金本期净收益(元) | -408,526 | -114,707 | -250,749 | 434,366 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | -0.0004 | -0.0082 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 49,292,500 | 49,682,200 | 49,701,600 | 35,508,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9875 | 0.9953 | 0.9957 | 1.0038 |