基金经理:
单位净值:1.0245 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0245 | 截止日期:2018/5/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投睿康混合C(004269)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 77,859 | -169,114 | 129,832 | 354,952 |
基金本期净收益(元) | 110,510 | -9,363 | 116,894 | 156,049 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | -0.0218 | 0.0145 | 0.0287 |
期末基金资产净值(元) | 4,355,630 | 7,592,530 | 8,481,210 | 10,780,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0466 | 1.0255 | 1.0474 | 1.0331 |