基金经理:张铮烁
单位净值:1.0237 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2877 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦锐乾债券C(004247)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,420 | 906 | 896 | 2,286 |
基金本期净收益(元) | 2,304 | 871 | 1,448 | 1,493 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0089 | 0.0052 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 119,632 | 116,508 | 100,250 | 209,526 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0198 | 1.0084 | 1.0176 | 1.0134 |