单位净值:1.6197 | 净值增长率:2.86% | 累计净值:1.6197 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,516,140 | 613,336 | -6,795,690 | 2,496,050 |
基金本期净收益(元) | -1,688,100 | -941,059 | -2,320,130 | -1,845,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1339 | 0.0296 | -0.3004 | 0.0972 |
期末基金资产净值(元) | 28,541,500 | 32,686,000 | 35,877,200 | 44,452,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5505 | 1.67 | 1.6327 | 1.9298 |