单位净值:1.1574 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1574 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰信鑫利混合C(004228)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,811,000 | 13,294,500 | 7,387,490 | 10,692 |
基金本期净收益(元) | 13,064,200 | 8,970,950 | 7,674,090 | 8,884 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0148 | 0.0068 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 1,032,700,000 | 1,019,060,000 | 1,005,670,000 | 2,891,910 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1519 | 1.1365 | 1.1216 | 1.1163 |