单位净值:1.1779 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1779 | 截止日期:2024/3/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰信鑫利混合A(004227)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 11,072 | 3,780 | 5,433 | 2,674 |
基金本期净收益(元) | 7,447 | 4,640 | 4,639 | 3,368 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 823,820 | 797,778 | 915,005 | 1,320,340 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.164 | 1.1488 | 1.1433 | 1.1378 |