基金经理:
单位净值:1.0497 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0497 | 截止日期:2019/5/7 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
上投摩根岁岁金定期开放债券C(004204)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2019/5/9 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
本期利润(元) | -22,659 | 13,992 | 26,590 | 20,245 |
基金本期净收益(元) | -17,883 | 12,538 | 19,331 | 11,462 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0233 | 0.0085 | 0.0161 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 157,229 | 1,756,730 | 1,742,740 | 1,716,150 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0497 | 1.0632 | 1.0548 | 1.0387 |