单位净值:1.3621 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:1.3621 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证1000指数增强C(004195)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -97,369,700 | -41,828,500 | -74,589,900 | 1,867,350 |
基金本期净收益(元) | -105,542,000 | -37,377,600 | -15,834,900 | 9,466,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1298 | -0.0501 | -0.095 | 0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 878,368,000 | 1,160,050,000 | 1,256,940,000 | 855,011,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3404 | 1.4199 | 1.462 | 1.5603 |