基金经理:程卓
单位净值:1.1188 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2638 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:5.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富嘉纯债债券(004168)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,497,910 | 3,032,880 | 2,644,040 | 5,845,390 |
基金本期净收益(元) | 4,212,920 | 2,929,410 | 4,416,140 | 4,932,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0061 | 0.0053 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 559,788,000 | 554,285,000 | 551,260,000 | 548,618,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1169 | 1.1059 | 1.0999 | 1.0946 |