基金经理:
单位净值:1.2943 | 累计净值:1.2943 | 截止日期:2022/9/15 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根安丰回报混合C(004145)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/9/15 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | 14,986 | 233,340 | -9,762,040 | 109,900 |
基金本期净收益(元) | 546,409 | -168,162 | -7,793,740 | -2,790,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0132 | -0.0738 | 0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 802,143 | 11,069,400 | 99,089,800 | 199,746,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2943 | 1.2958 | 1.2699 | 1.3446 |