基金经理:
单位净值:1.3759 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3759 | 截止日期:2022/9/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根安丰回报混合A(004144)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/15 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -44 | 4,549 | -11,479,000 | 440,772 |
基金本期净收益(元) | 22,202 | 6,436 | -7,886,770 | -4,611,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.0004 | -0.0754 | 0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 543,337 | 554,585 | 95,103,500 | 315,985,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3759 | 1.376 | 1.3465 | 1.4245 |