基金经理:冯小波
单位净值:1.0267 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3065 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:25.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业瑞丰6个月定开债券(004141)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,679,400 | 20,528,500 | 12,674,600 | 34,086,000 |
基金本期净收益(元) | 21,882,400 | 14,736,400 | 19,795,300 | 22,038,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0082 | 0.0051 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 2,539,780,000 | 2,529,100,000 | 2,521,070,000 | 2,553,390,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0159 | 1.0116 | 1.0084 | 1.0214 |