基金经理:倪玉娟
单位净值:1.0949 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2510 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:30.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时民泽纯债债券A(004136)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,036,100 | 26,534,300 | 5,181,320 | 6,728,300 |
基金本期净收益(元) | 31,770,100 | 22,618,900 | 9,928,730 | 5,277,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0095 | 0.004 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 3,080,870,000 | 3,014,640,000 | 3,006,290,000 | 492,436,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0921 | 1.0775 | 1.0745 | 1.0685 |