单位净值:1.3490 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.3720 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫汇混合C(004130)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 242 | -367 | -107 | -358 |
基金本期净收益(元) | 41 | 219 | 166 | 290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | -0.0168 | -0.0049 | -0.0163 |
期末基金资产净值(元) | 29,142 | 29,104 | 29,463 | 29,574 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3395 | 1.3282 | 1.345 | 1.3498 |