基金经理:章潇枫
单位净值:1.0850 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3060 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,148,070 | 524,340 | 2,181,360 | 5,582,160 |
基金本期净收益(元) | 98,850 | 51,996 | 2,118,790 | 4,726,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0022 | 0.0064 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 216,123,000 | 214,530,000 | 277,817,000 | 443,068,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.081 | 1.07 | 1.067 | 1.062 |