基金经理:
单位净值:1.1754 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.1754 | 截止日期:2019/1/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新添瑞混合(004116)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | -1,497,150 | 918,206 | 1,274,970 | 2,690,280 |
基金本期净收益(元) | 4,165,800 | -3,365,580 | 1,812,660 | 7,541,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 5,585,290 | 578,030,000 | 577,450,000 | 576,358,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1853 | 1.1567 | 1.1549 | 1.1523 |