基金经理:
单位净值:1.0050 | 净值增长率:2.03% | 累计净值:1.1450 | 截止日期:2022/11/2 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信国企活力混合(004112)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -860,431 | 1,132,140 | -3,217,470 | 548,615 |
基金本期净收益(元) | 932,139 | -562,006 | -1,492,020 | 718,846 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0826 | 0.1071 | -0.2998 | 0.0491 |
期末基金资产净值(元) | 23,504,200 | 12,654,500 | 12,179,500 | 15,575,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.225 | 1.136 | 1.455 |