基金经理:杨穆彬
单位净值:1.0382 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2753 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:20.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳泰债券A(004108)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,428,000 | 23,479,600 | 11,205,500 | 38,743,400 |
基金本期净收益(元) | 23,050,500 | 18,383,800 | 24,073,100 | 26,315,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0086 | 0.004 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 1,998,410,000 | 3,473,310,000 | 2,700,470,000 | 3,085,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0365 | 1.0234 | 1.048 | 1.0669 |