单位净值:1.0731 | 累计净值:1.2797 | 截止日期:2024/5/10 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:16.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳丰A(004106)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,774,700 | 12,801,900 | 9,789,200 | 18,525,000 |
基金本期净收益(元) | 11,010,900 | 12,403,000 | 11,151,400 | 11,376,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0086 | 0.0065 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 1,598,450,000 | 1,582,640,000 | 1,629,690,000 | 1,619,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.068 | 1.0575 | 1.0889 | 1.0824 |