基金经理:方昶
单位净值:1.3375 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3700 | 截止日期:2024/4/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安益增强混合(004100)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,078,340 | 699,182 | -2,680,200 | -3,985,640 |
基金本期净收益(元) | 1,928,410 | -432,328 | -1,781,810 | -4,483,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0032 | -0.0106 | -0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 244,635,000 | 276,990,000 | 307,166,000 | 357,469,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3328 | 1.3177 | 1.3142 | 1.3255 |